بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ستريس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٢٧ | ٧٠١ | ٦٩٠ | ٦٥٣ | ٦٦٢ | ٧٠١ | ٦٨٥ | ٨١٩ | ٧٥٢ | ٧١٣ | ٧٥٧ | ٨٠٦ | ٨٤٩ | ٩٣٤ | ٩٧٣ | ٩٩٦ | ١٬١٠٠ | ١٬١٤٢ | ١٬١٤٨ | ١٬٢٦٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫٨٧ | ١٫٦٢ | ٥٫٣٢ | ١٫٤٤ | ٥٫٨٣ | ٢٫٣٠ | ١٩٫٦١ | ٨٫٢٤ | ٥٫١٥ | ٦٫١٨ | ٦٫٥٢ | ٥٫٢٤ | ١٠٫٠٩ | ٤٫١٨ | ٢٫٣٢ | ١٠٫٥١ | ٣٫٧٨ | ٠٫٥٣ | ١٠٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٤٫٥٠ | ١٬٣١٥٫٩٢ | ٦٩٦٫٢٥ | ٢٣٣٫٩١ | ٩٢٦٫٧٨ | ٦٥٧٫٦٢ | ٥٣٥٫٨٩ | ٣٧٤٫٩٨ | ٦٠٠٫١٦ | ٧١٤٫٩٠ | ٥٤٠٫٨٢ | ٧٤٨٫٥٩ | ١٬٩٠٦٫٨٨ | ١٬٤٦٤٫٦٩ | ٧٢٬٧٩٥٫٣٦ | ٩٬٦٧٤٫٠٣ | ٢٬٦٤٧٫٢٨ | ٢٬٨٢٥٫٨٦ | ٣٬٢٥٠٫٦٢ | ١٬٥٥٣٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤٧ | ١٬٠٩٦ | ١٬١٥٤ | ١٬٦٩١ | ١٬٧٢٢ | ٨٧٨ | ٦٦٧ | ١٧٢ | ١٩٤ | ٢١٢ | ٣٨٣ | ٣٤١ | ٨٤٩ | ٨٦٩ | ٨٨٧ | ١٣٣ | ٣٦٨ | ٣٦٣ | ٣٨٩ | ٤٠٨ |
| يتغير (٪) | ٣٤٣٫٣٣ | ٥٫٣٤ | ٤٦٫٥١ | ١٫٨١ | ٤٨٫٩٨ | ٢٤٫١٢ | ٧٤٫١٣ | ١٢٫٢٥ | ٩٫٦١ | ٨٠٫٦٧ | ١١٫١٧ | ١٤٩٫٢٨ | ٢٫٤٢ | ٢٫٠٧ | ٨٥٫٠٢ | ٣٧٦٫٧٠ | ١٫٣٥ | ٧٫١٢ | ٢٠٤٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٥٫٧٤ | ٢٬٠٥٦٫٧١ | ١٬١٦٥٫٢٣ | ٦٠٥٫٧٦ | ٢٬٤٠٩٫٠٢ | ٨٢٤٫١١ | ٥٢١٫٦١ | ٧٨٫٩٤ | ١٥٤٫٥٦ | ٢١٢٫٧٨ | ٢٧٣٫٨٨ | ٣١٦٫١٣ | ١٬٩٠٧٫٣٨ | ١٬٣٦٢٫٨٩ | ٦٦٬٣٦٩٫٥٦ | ١٬٢٩١٫٦٧ | ٨٨٥٫٠٦ | ٨٩٨٫٠٣ | ١٬١٠٠٫٧٥ | ٥٠٠٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٩ | ٤٣٣ | ٣٤٦ | ١٬٢٩٨ | ١٬١٢٥ | ٢٩٤ | ١١٦ | ٨٤٤ | ٦٥٠ | ٥٨١ | ٤٩٩ | ٥٧١ | ٥٦ | ١٣٣ | ٨٥ | ٨٧٠ | ١٬٥٢٢ | ١٬٥٣٨ | ١٬٥٧٢ | ٧٨٧ |
| يتغير (٪) | ٢٤٤٫٩٣ | ٢٠٫٢٣ | ٢٧٥٫٦٨ | ١٣٫٣٨ | ٧٣٫٩٠ | ٦٠٫٥٤ | ٨٢٨٫٩٩ | ٢٢٫٩٩ | ١٠٫٥٩ | ١٤٫٢٢ | ١٤٫٤٨ | ٩٠٫٢٣ | ١٣٩٫٠٩ | ٣٦٫١٣ | ٩٢١٫٨٢ | ٧٤٫٨١ | ١٫٠٨ | ٢٫٢٣ | ٤٩٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٥٫٦٢ | ٨١٣٫٣٠ | ٣٤٨٫٩٣ | ٤٦٥٫١٤ | ١٬٥٧٣٫٦٧ | ٢٧٥٫٣٩ | ٩٠٫٦٤ | ٣٨٦٫٥٤ | ٥١٩٫٢١ | ٥٨٣٫٠٢ | ٣٥٦٫٣٢ | ٥٣٠٫٠٦ | ١٢٥٫٣٤ | ٢٠٩٫٠٨ | ٦٬٣٧١٫٤٣ | ٨٬٤٥٥٫٨٩ | ٣٬٦٦٠٫٤٠ | ٣٬٨٠٥٫٥٩ | ٤٬٤٥١٫٨٩ | ٩٦٦٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٨٦ | ٥٣ | ٩٩ | ٢٧٩ | ٧١ | ١٠٧ | ١٢٨ | ٢١٨ | ١٢٥ | ١٠٠ | ١٤٠ | ١٠٨ | ٤٥ | ٦٤ | ١ | ١٠ | ٤٢ | ٤٠ | ٣٥ | ٨١ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٤١ | ٢٨٥٫٩٣ | ٣٨١٫٨٢ | ٧٤٫٤٠ | ٤٩٫١٤ | ١٩٫٨٩ | ٢٧٠٫٩٤ | ٤٢٫٦٧ | ٢٠٫٣٨ | ٤٠٫٣٦ | ٢٣٫٠٤ | ٥٨٫٦٨ | ٤٣٫٣٣ | ٩٧٫٩٠ | ٦٦٩٫٩٣ | ٣٠٣٫٨٣ | ٢٫٧٨ | ١٢٫٦١ | ٣٣٠٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
